基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*75%+中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
17.52%
近3月
1.90%
近6月
-14.58%
近1年
-21.00%
近3年
-21.00%
今年以来
1.90%
成立以来
-21.00%
数据截至：2026-04-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.7038
预测涨跌
-0.2797%
置信度
66%
上期净值 (2026-09-04): 0.7058
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 10.33% | 5.80 | 345.51 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 9.26% | 1.15 | 309.74 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 9.01% | 0.85 | 301.10 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.24% | 4.00 | 275.48 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 8.13% | 3.00 | 271.92 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.84% | 12.00 | 262.08 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 6.43% | 0.80 | 214.88 | 2025-12-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 5.98% | 18.50 | 199.99 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 5.92% | 1.90 | 197.89 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.79% | 0.50 | 160.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.702 | -0.54% |
| 2026-09-04 | 0.7058 | -1.20% |
| 2026-09-03 | 0.7144 | +1.58% |
| 2026-09-02 | 0.7033 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 0.7034 | -1.05% |
| 2026-08-31 | 0.7109 | -2.07% |
| 2026-08-28 | 0.7259 | -1.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华富医疗创新混合发起式A
vs
中邮医药健康混合C
025017 - 019478
|
相似度 0.426
华富医疗创新混合发起式A
vs
中邮医药健康混合A
025017 - 003284
|
相似度 0.426
华富医疗创新混合发起式A
vs
工银兴瑞一年持有期混合A
025017 - 012888
|
相似度 0.405
华富医疗创新混合发起式A
vs
工银健康生活混合A
025017 - 010393
|
相似度 0.395
华富医疗创新混合发起式A
vs
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
025017 - 019127
|
相似度 0.383
华富医疗创新混合发起式A
vs
广发盛世精选混合A
025017 - 026332
|
相似度 0.316