基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
收益率
近1月
2.05%
近3月
-0.79%
近6月
0.58%
近1年
6.28%
近3年
10.62%
今年以来
0.69%
成立以来
64.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-15
真实净值
1.0453
真实涨跌
-0.2957%
上期净值 (2026-09-09): 1.0484
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600273 | 嘉化能源 | 2.43% | 2.03 | 17.74 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.39% | 0.43 | 17.42 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 2.38% | 1.87 | 17.37 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.37% | 1.66 | 17.26 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 2.35% | 2.66 | 17.18 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.34% | 1.69 | 17.07 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 2.34% | 2.49 | 17.11 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 2.33% | 1.12 | 17.00 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 2.31% | 1.68 | 16.87 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.31% | 0.80 | 16.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0453 | -0.30% |
| 2026-09-09 | 1.0484 | +0.09% |
| 2026-09-08 | 1.0475 | +0.54% |
| 2026-09-07 | 1.0419 | -0.96% |
| 2026-09-04 | 1.052 | +0.54% |
| 2026-09-03 | 1.0463 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.0446 | -1.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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