基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
6.66%
近3月
16.29%
近6月
17.62%
近1年
53.91%
近3年
37.68%
今年以来
7.81%
成立以来
216.12%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.134
真实涨跌
+0.526%
上期净值 (2026-09-02): 3.1176
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.55% | 0.43 | 262.30 | 2025-12-31 |
| SZ000510 | 新金路 | 2.38% | 21.12 | 244.57 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.35% | 8.43 | 242.03 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.78% | 1.07 | 183.01 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.71% | 5.12 | 176.49 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.69% | 0.13 | 173.92 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.68% | 8.67 | 173.40 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 1.65% | 7.10 | 169.83 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.64% | 0.46 | 168.94 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.61% | 21.55 | 165.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.134 | +0.53% |
| 2026-09-02 | 3.1176 | -0.98% |
| 2026-09-01 | 3.1485 | -1.15% |
| 2026-08-31 | 3.1852 | +0.88% |
| 2026-08-28 | 3.1575 | -0.91% |
| 2026-08-27 | 3.1864 | +2.11% |
| 2026-08-26 | 3.1207 | +0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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平安安盈灵活配置混合A
vs
中欧瑞丰灵活配置混合C
002537 - 004740
|
相似度 0.282
平安安盈灵活配置混合A
vs
易方达量化策略A
002537 - 002216
|
相似度 0.236
平安安盈灵活配置混合A
vs
易方达量化策略C
002537 - 002217
|
相似度 0.236
平安安盈灵活配置混合A
vs
中银量化精选混合A
002537 - 003717
|
相似度 0.232
平安安盈灵活配置混合A
vs
前海联合泓鑫混合A
002537 - 002780
|
相似度 0.229
平安安盈灵活配置混合A
vs
前海联合泓鑫混合C
002537 - 007043
|
相似度 0.229