基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
1.07%
近3月
10.05%
近6月
12.83%
近1年
43.58%
近3年
33.08%
今年以来
4.50%
成立以来
-2.88%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.161
预测涨跌
-0.3129%
置信度
51%
上期净值 (2026-06-26): 1.1646
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002126 | 银轮股份 | 1.97% | 73.58 | 2781.32 | 2025-12-31 |
| SZ000510 | 新金路 | 1.93% | 235.54 | 2727.55 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.93% | 94.84 | 2722.86 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 1.85% | 332.36 | 2608.99 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.84% | 7.07 | 2596.53 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.71% | 315.19 | 2420.66 | 2025-12-31 |
| SH600584 | 长电科技 | 1.68% | 64.57 | 2374.88 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.67% | 5.48 | 2361.57 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.59% | 1.66 | 2250.62 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.56% | 3.62 | 2207.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1646 | -2.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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平安优质企业混合A
vs
平安优质企业混合C
012475 - 012476
|
相似度 0.766
平安优质企业混合A
vs
农银大盘蓝筹混合
012475 - 660006
|
相似度 0.222
平安优质企业混合A
vs
汇泉匠心智选一年持有混合A
012475 - 016091
|
相似度 0.191
平安优质企业混合A
vs
汇泉匠心智选一年持有混合C
012475 - 016092
|
相似度 0.191
平安优质企业混合A
vs
海富通国策导向混合C
012475 - 019299
|
相似度 0.187
平安优质企业混合A
vs
海富通国策导向混合D
012475 - 019300
|
相似度 0.187