基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
收益率
近1月
3.18%
近3月
11.84%
近6月
16.12%
近1年
26.42%
近3年
22.20%
今年以来
4.55%
成立以来
79.63%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8947
真实涨跌
-0.4309%
上期净值 (2026-09-03): 1.9029
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 2.75% | 73.86 | 567.24 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.47% | 1.18 | 508.44 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.41% | 6.36 | 497.03 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 2.32% | 51.47 | 478.16 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.08% | 14.96 | 429.45 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.87% | 1.05 | 385.62 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 1.83% | 1.86 | 377.64 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 1.81% | 3.72 | 373.12 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.79% | 39.42 | 369.37 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 1.78% | 9.45 | 365.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8947 | -0.43% |
| 2026-09-03 | 1.9029 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.9015 | -0.67% |
| 2026-09-01 | 1.9144 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 1.9184 | +0.61% |
| 2026-08-28 | 1.9067 | -0.48% |
| 2026-08-27 | 1.9159 | +0.94% |
预测准确率统计
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