基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中国债券综合全价(总值)指数收益率*35%
收益率
近1月
1.12%
近3月
3.88%
近6月
6.84%
近1年
9.05%
近3年
15.99%
今年以来
1.27%
成立以来
74.25%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.5304
预测涨跌
+0.2015%
置信度
57%
上期净值 (2026-08-21): 1.5273
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.92% | 0.68 | 46.51 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.70% | 4.21 | 43.83 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.27% | 0.92 | 38.73 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 2.78% | 2.01 | 32.90 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.72% | 3.19 | 32.22 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.70% | 0.46 | 32.06 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.68% | 5.29 | 31.74 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 2.65% | 3.02 | 31.38 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.51% | 0.89 | 29.73 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.35% | 0.55 | 27.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5238 | -0.23% |
| 2026-08-21 | 1.5273 | +0.05% |
| 2026-08-20 | 1.5266 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.5271 | -0.32% |
| 2026-08-18 | 1.532 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.5321 | +0.95% |
| 2026-08-14 | 1.5177 | -0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东吴安鑫量化混合A
vs
前海开源泽鑫混合A
002561 - 005323
|
相似度 0.218
东吴安鑫量化混合A
vs
前海开源泽鑫混合C
002561 - 005324
|
相似度 0.218
东吴安鑫量化混合A
vs
银华混改红利灵活配置混合发起式A
002561 - 005519
|
相似度 0.213
东吴安鑫量化混合A
vs
东方成长收益灵活配置混合C
002561 - 007687
|
相似度 0.210
东吴安鑫量化混合A
vs
新疆前海联合新思路混合C
002561 - 002779
|
相似度 0.207
东吴安鑫量化混合A
vs
东方盛世灵活配置混合A
002561 - 002497
|
相似度 0.204