基金详情
业绩比较基准
中证国有企业改革指数*50%+中债综合指数*50%
收益率
近1月
0.02%
近3月
1.00%
近6月
6.47%
近1年
13.28%
近3年
-5.39%
今年以来
-1.52%
成立以来
-11.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8605
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8605
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.47% | 0.91 | 62.24 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 5.37% | 5.87 | 61.11 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.88% | 7.00 | 55.51 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.85% | 1.31 | 55.15 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 4.59% | 7.02 | 52.30 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 4.42% | 9.81 | 50.33 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 4.27% | 1.70 | 48.62 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 4.10% | 0.67 | 46.70 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 3.95% | 4.61 | 44.95 | 2025-12-31 |
| SH600009 | 上海机场 | 3.89% | 1.35 | 44.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8605 | -1.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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