基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
2.11%
近3月
2.21%
近6月
3.00%
近1年
3.67%
近3年
13.21%
今年以来
2.30%
成立以来
27.89%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1638
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1638
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 0.81% | 0.05 | 3.91 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.73% | 0.05 | 3.54 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.63% | 0.03 | 3.03 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 0.42% | 0.04 | 2.05 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 0.39% | 0.09 | 1.90 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.33% | 0.04 | 1.62 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.27% | 0.05 | 1.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1638 | -1.66% |
预测准确率统计
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