基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
2.12%
近3月
2.06%
近6月
2.80%
近1年
3.38%
近3年
12.28%
今年以来
2.29%
成立以来
24.04%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1079
真实涨跌
+0.1537%
上期净值 (2026-08-21): 1.1062
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 0.81% | 0.05 | 3.91 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.73% | 0.05 | 3.54 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.63% | 0.03 | 3.03 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 0.42% | 0.04 | 2.05 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 0.39% | 0.09 | 1.90 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.33% | 0.04 | 1.62 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.27% | 0.05 | 1.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1079 | +0.15% |
| 2026-08-21 | 1.1062 | -0.12% |
| 2026-08-20 | 1.1075 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 1.1074 | -0.49% |
| 2026-08-18 | 1.1128 | +0.05% |
| 2026-08-17 | 1.1122 | +0.19% |
| 2026-08-14 | 1.1101 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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