持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.0% 提升至 23.2%。新进了 2 只股票，包括中芯国际(1.6%)、国泰海通(1.5%)；退出了 2 只股票，包括恒瑞医药(1.9%)、药明康德(1.7%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.27 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.38% | 3.11% | +1.27% | +0.16万股 (16.0%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.34% | 2.64% | +0.70% | +0.17万股 (10.8%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.04% | 3.26% | -0.22% | 不变 | ↓2 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 2.60% | 2.17% | +0.43% | +0.17万股 (17.9%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 2.10% | 1.73% | +0.37% | +0.27万股 (17.5%) | ↑1 |
|
中芯国际
SH688981
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新增 | 1.63% | - | - | 0.24万股 | 新进第6 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 1.59% | 1.39% | +0.20% | +0.25万股 (7.4%) | ↑3 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 1.57% | 1.54% | +0.03% | +0.08万股 (8.8%) | - |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 1.50% | 1.50% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 1.50% | - | - | 1.32万股 | 新进第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第5 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.71% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性