建信多因子量化股票 - 持仓分析

002952 · 股票型 · 基金经理: 赵荣杰

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持仓变动分析

对比报告期：2023-06-30 vs 2023-03-31

3 持续持有

75 新增持仓

7 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-06-30)相比上季度(2023-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.5% 提升至 91.1%。新进了 75 只股票，包括科沃斯(2.0%)、安集科技(1.8%)、海昌新材(1.7%) 等；退出了 7 只股票，包括爱玛科技(1.8%)、新瀚新材(2.0%)、统联精密(2.1%) 等。调仓方面，减持了山西汾酒，持仓占比下降 1.13 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
科沃斯 SH603486	新增	2.00%	-	-	0.22万股	新进第1
安集科技 SH688019	新增	1.78%	-	-	0.09万股	新进第2
海昌新材 SZ300885	新增	1.70%	-	-	1.39万股	新进第3
邵阳液压 SZ301079	新增	1.69%	-	-	0.68万股	新进第4
兴业科技 SZ002674	新增	1.68%	-	-	1.16万股	新进第5
爱慕股份 SH603511	新增	1.67%	-	-	0.83万股	新进第6
招商银行 SH600036	持续持有	1.65%	2.34%	-0.69%	-0.18万股 (-29.5%)	↓5
卡莱特 SZ301391	新增	1.65%	-	-	0.12万股	新进第8
歌力思 SH603808	新增	1.65%	-	-	1.07万股	新进第9
西大门 SH605155	新增	1.62%	-	-	0.95万股	新进第10
丽臣实业 SZ001218	新增	1.62%	-	-	0.61万股	新进第11
柳工 SZ000528	新增	1.62%	-	-	1.75万股	新进第12
华体科技 SH603679	新增	1.61%	-	-	0.92万股	新进第13
大洋电机 SZ002249	新增	1.60%	-	-	2.39万股	新进第14
邦彦技术 SH688132	新增	1.59%	-	-	0.50万股	新进第15
雪天盐业 SH600929	新增	1.58%	-	-	1.70万股	新进第16
明志科技 SH688355	新增	1.57%	-	-	0.44万股	新进第18
佛燃能源 SZ002911	新增	1.57%	-	-	1.04万股	新进第17
佛山照明 SZ000541	新增	1.57%	-	-	2.35万股	新进第20
银河微电 SH688689	新增	1.57%	-	-	0.52万股	新进第19
学大教育 SZ000526	新增	1.56%	-	-	0.50万股	新进第21
伟明环保 SH603568	新增	1.56%	-	-	0.76万股	新进第23
珍宝岛 SH603567	新增	1.56%	-	-	0.89万股	新进第24
家家悦 SH603708	新增	1.56%	-	-	1.06万股	新进第22
中伟股份 SZ300919	新增	1.55%	-	-	0.22万股	新进第25
聚飞光电 SZ300303	新增	1.54%	-	-	2.10万股	新进第26
艾隆科技 SH688329	新增	1.52%	-	-	0.40万股	新进第28
伟思医疗 SH688580	新增	1.52%	-	-	0.18万股	新进第27
徕木股份 SH603633	新增	1.50%	-	-	0.98万股	新进第29
拉卡拉 SZ300773	新增	1.49%	-	-	0.73万股	新进第30
数字政通 SZ300075	新增	1.46%	-	-	0.50万股	新进第31
伊利股份 SH600887	持续持有	1.43%	1.98%	-0.55%	-0.18万股 (-29.5%)	↓27
诺泰生物 SH688076	新增	1.42%	-	-	0.34万股	新进第33
春风动力 SH603129	新增	1.33%	-	-	0.07万股	新进第34
三人行 SH605168	新增	1.31%	-	-	0.13万股	新进第35
山西汾酒 SH600809	持续持有	1.30%	2.43%	-1.13%	-0.02万股 (-25.0%)	↓35
东星医疗 SZ301290	新增	1.28%	-	-	0.34万股	新进第37
东方雨虹 SZ002271	新增	1.21%	-	-	0.38万股	新进第38
图南股份 SZ300855	新增	1.18%	-	-	0.29万股	新进第39
冰轮环境 SZ000811	新增	1.16%	-	-	0.63万股	新进第41
志邦家居 SH603801	新增	1.16%	-	-	0.30万股	新进第40
金山办公 SH688111	新增	1.11%	-	-	0.02万股	新进第43
川投能源 SH600674	新增	1.11%	-	-	0.63万股	新进第42
依顿电子 SH603328	新增	1.08%	-	-	1.11万股	新进第45
晶盛机电 SZ300316	新增	1.08%	-	-	0.13万股	新进第44
谱尼测试 SZ300887	新增	1.07%	-	-	0.23万股	新进第46
长虹华意 SZ000404	新增	1.05%	-	-	1.30万股	新进第47
一品红 SZ300723	新增	1.03%	-	-	0.30万股	新进第49
盛美上海 SH688082	新增	1.03%	-	-	0.08万股	新进第50
信测标准 SZ300938	新增	1.03%	-	-	0.20万股	新进第48
盛德鑫泰 SZ300881	新增	1.00%	-	-	0.26万股	新进第51
亿纬锂能 SZ300014	新增	0.99%	-	-	0.14万股	新进第52
三角防务 SZ300775	新增	0.99%	-	-	0.25万股	新进第53
百亚股份 SZ003006	新增	0.97%	-	-	0.48万股	新进第54
TCL中环 SZ002129	新增	0.97%	-	-	0.25万股	新进第55
恒瑞医药 SH600276	新增	0.95%	-	-	0.17万股	新进第56
葵花药业 SZ002737	新增	0.94%	-	-	0.33万股	新进第57
紫金矿业 SH601899	新增	0.92%	-	-	0.69万股	新进第59
金盘科技 SH688676	新增	0.92%	-	-	0.26万股	新进第58
迪瑞医疗 SZ300396	新增	0.91%	-	-	0.24万股	新进第60
豪悦护理 SH605009	新增	0.90%	-	-	0.16万股	新进第61
维力医疗 SH603309	新增	0.82%	-	-	0.45万股	新进第62
石头科技 SH688169	新增	0.75%	-	-	0.02万股	新进第63
广汇能源 SH600256	新增	0.73%	-	-	0.91万股	新进第64
平安银行 SZ000001	新增	0.68%	-	-	0.52万股	新进第65
海尔智家 SH600690	新增	0.66%	-	-	0.24万股	新进第66
长春高新 SZ000661	新增	0.64%	-	-	0.04万股	新进第67
兴业银行 SH601166	新增	0.57%	-	-	0.31万股	新进第69
五粮液 SZ000858	新增	0.57%	-	-	0.03万股	新进第68
中国建筑 SH601668	新增	0.52%	-	-	0.77万股	新进第70
神宇股份 SZ300563	新增	0.38%	-	-	0.20万股	新进第71
隆扬电子 SZ301389	新增	0.34%	-	-	0.16万股	新进第72
星华新材 SZ301077	新增	0.33%	-	-	0.13万股	新进第75
上声电子 SH688533	新增	0.33%	-	-	0.06万股	新进第73
朗新集团 SZ300682	新增	0.33%	-	-	0.12万股	新进第74
腾达建设 SH600512	新增	0.32%	-	-	1.03万股	新进第76
数码视讯 SZ300079	新增	0.28%	-	-	0.39万股	新进第77
北路智控 SZ301195	新增	0.25%	-	-	0.05万股	新进第78
爱玛科技 SH603529	不在前10	-	1.75%	-	-	原第7
新瀚新材 SZ301076	不在前10	-	2.01%	-	-	原第4
统联精密 SH688210	不在前10	-	2.15%	-	-	原第3
麦澜德 SH688273	不在前10	-	1.74%	-	-	原第8
徐工机械 SZ000425	不在前10	-	1.64%	-	-	原第9
埃斯顿 SZ002747	不在前10	-	1.60%	-	-	原第10
博俊科技 SZ300926	不在前10	-	1.87%	-	-	原第6

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性