持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.7% 降至 31.4%。新进了 6 只股票，包括中孚实业(3.6%)、岱美股份(3.3%)、宁德时代(2.6%) 等；退出了 6 只股票，包括阳光电源(3.9%)、苏泊尔(3.6%)、长江电力(5.2%) 等。调仓方面，减持了 分众传媒，持仓占比下降 1.39 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.13% | 4.29% | -0.16% | -0.42万股 (-22.6%) | ↑2 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 3.96% | 5.35% | -1.39% | -3.03万股 (-19.1%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.76% | 3.60% | +0.16% | 不变 | ↑6 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 3.63% | - | - | 11.03万股 | 新进第4 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 3.48% | 3.19% | +0.29% | 不变 | ↑5 |
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岱美股份
SH603730
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新增 | 3.31% | - | - | 9.00万股 | 新进第6 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 2.62% | - | - | 0.17万股 | 新进第7 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.39% | - | - | 2.85万股 | 新进第8 |
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拓荆科技
SH688072
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新增 | 2.11% | - | - | 0.15万股 | 新进第9 |
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华锡有色
SH600301
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新增 | 2.06% | - | - | 1.28万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 3.86% | - | - | 原第5 |
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苏泊尔
SZ002032
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第8 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 5.25% | - | - | 原第2 |
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中国汽研
SH601965
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不在前10 | - | 3.85% | - | - | 原第6 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第4 |
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黔源电力
SZ002039
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性