基金详情
业绩比较基准
85%×中证800指数收益率+15%×商业银行活期存款利率(税前)
收益率
近1月
3.68%
近3月
15.35%
近6月
17.46%
近1年
25.08%
近3年
25.54%
今年以来
7.45%
成立以来
62.21%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.0821
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0821
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.13% | 1.44 | 98.50 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.96% | 12.82 | 94.48 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.76% | 2.13 | 89.67 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 3.63% | 11.03 | 86.59 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.48% | 4.04 | 83.02 | 2025-12-31 |
| SH603730 | 岱美股份 | 3.31% | 9.00 | 78.84 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.62% | 0.17 | 62.43 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.39% | 2.85 | 57.00 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 2.11% | 0.15 | 50.33 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 2.06% | 1.28 | 49.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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