基金详情
业绩比较基准
中证主要消费行业指数*60%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
-2.07%
近3月
-4.80%
近6月
-15.37%
近1年
8.31%
近3年
-16.16%
今年以来
-6.16%
成立以来
70.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.699
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.699
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.95% | 17.46 | 1040.21 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 5.17% | 12.56 | 905.20 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.58% | 11.03 | 625.40 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.34% | 11.56 | 584.60 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 2.89% | 17.80 | 506.05 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 2.60% | 7.89 | 454.74 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 2.39% | 5.95 | 418.94 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 2.12% | 6.70 | 371.05 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 2.12% | 12.64 | 370.98 | 2025-12-31 |
| SZ301080 | 百普赛斯 | 1.97% | 6.38 | 344.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.699 | -1.45% |
| 2026-04-02 | 1.724 | -0.23% |
| 2026-04-01 | 1.728 | +4.16% |
| 2026-03-31 | 1.659 | -0.30% |
| 2026-03-30 | 1.664 | +0.36% |
| 2026-03-27 | 1.658 | +3.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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