基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率(税后)×25%
收益率
近1月
0.83%
近3月
5.58%
近6月
14.50%
近1年
32.98%
近3年
27.37%
今年以来
7.03%
成立以来
54.46%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2689
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.2689
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06198 | 青岛港 | 9.84% | 392.05 | 2465.99 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 9.76% | 31.88 | 2446.01 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 9.58% | 96.22 | 2400.62 | 2025-12-31 |
| SZ02338 | 潍柴动力 | 9.24% | 135.91 | 2314.61 | 2025-12-31 |
| SZ00038 | 第一拖拉机股份 | 6.06% | 201.16 | 1518.79 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 5.64% | 57.20 | 1414.56 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.38% | 2.49 | 1347.27 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.37% | 10.43 | 1345.16 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 4.99% | 3.40 | 1250.61 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 4.49% | 197.93 | 1124.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.2689 | +1.10% |
预测准确率统计
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