基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率(税后)×25%
收益率
近1月
-2.19%
近3月
2.23%
近6月
10.54%
近1年
28.19%
近3年
22.86%
今年以来
3.84%
成立以来
45.18%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1306
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1306
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06198 | 青岛港 | 9.84% | 392.05 | 2465.99 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 9.76% | 31.88 | 2446.01 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 9.58% | 96.22 | 2400.62 | 2025-12-31 |
| SZ02338 | 潍柴动力 | 9.24% | 135.91 | 2314.61 | 2025-12-31 |
| SZ00038 | 第一拖拉机股份 | 6.06% | 201.16 | 1518.79 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 5.64% | 57.20 | 1414.56 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.38% | 2.49 | 1347.27 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.37% | 10.43 | 1345.16 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 4.99% | 3.40 | 1250.61 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 4.49% | 197.93 | 1124.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浙商沪港深精选混合C
vs
浙商沪港深精选混合A
007369 - 007368
|
相似度 0.964
浙商沪港深精选混合C
vs
浙商智选价值混合A
007369 - 010381
|
相似度 0.363
浙商沪港深精选混合C
vs
浙商智选价值混合C
007369 - 010382
|
相似度 0.363
浙商沪港深精选混合C
vs
中航恒宇港股通价值优选混合发起A
007369 - 019309
|
相似度 0.203
浙商沪港深精选混合C
vs
中航恒宇港股通价值优选混合发起C
007369 - 019310
|
相似度 0.203
浙商沪港深精选混合C
vs
汇添富港股通专注成长
007369 - 005228
|
相似度 0.176