基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
前海开源港股通股息率50强
004098
浦银安盛港股通央企红利混合C
024399
基金类型 股票型 混合型-偏股
基金经理 王霞 王思岳 孙晨进 罗雯
基金公司 前海开源基金管理有限公司 -
基金规模 0.77亿 3.53亿
成立日期 2017-05-08 2025-07-31

业绩表现

时间段
前海开源港股通股息率50
004098
浦银安盛港股通央企红利混
024399
近1月 +1.50% +3.85%
近3月 +0.13% +0.91%
近6月 +2.68% -5.05%
近1年 +18.93% -3.14%
近3年 +33.54% -4.20%
今年以来 +1.92% -2.43%
成立以来 +26.98% -4.20%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
前海开源港股通股息率50
004098
浦银安盛港股通央企红利混
024399
华润电力
SZ00836
4.60%
 -
华润燃气
SZ01193
3.12%
 -
新华保险
SZ01336
3.10%
3.85%
中国建筑国际
SZ03311
3.04%
 -
中国联通
SZ00762
3.02%
 -
中国海洋石油
SZ00883
3.00%
2.59%
滔搏
SZ06110
2.92%
 -
深圳国际
SZ00152
2.91%
 -
阿里巴巴-W
SZ09988
2.89%
 -
中国通信服务
SZ00552
2.82%
 -
中国有色矿业
SZ01258		 -
4.60%
中远海控
SZ01919		 -
4.05%
东方海外国际
SZ00316		 -
3.80%
中远海能
SZ01138		 -
3.43%
中国石油股份
SZ00857		 -
2.72%
中国外运
SZ00598		 -
2.71%
中银香港
SZ02388		 -
2.61%
华润万象生活
SZ01209		 -
2.55%

净值相关度分析

基金 前海开源港股通股息率 浦银安盛港股通央企红

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 浦银安盛港股通央企红利混合A
024399 - 024398 | 相似度 0.823
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 港股通央企红利ETF华安
024399 - 513920 | 相似度 0.616
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 港股红利低波ETF景顺
024399 - 159569 | 相似度 0.229
前海开源港股通股息率50强 vs 工银红利优享混合A
004098 - 005833 | 相似度 0.197
前海开源港股通股息率50强 vs 工银红利优享混合C
004098 - 005834 | 相似度 0.197
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 中欧价值回报混合C
024399 - 018410 | 相似度 0.166
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 前海开源研究优选混合C
024399 - 023458 | 相似度 0.154
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 前海开源研究优选混合A
024399 - 023457 | 相似度 0.154
前海开源港股通股息率50强 vs 浦银安盛港股通央企红利混合A
004098 - 024398 | 相似度 0.153
前海开源港股通股息率50强 vs 前海开源沪港深智慧生活混合
004098 - 001972 | 相似度 0.153
前海开源港股通股息率50强 vs 港股通央企红利ETF华安
004098 - 513920 | 相似度 0.152