持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.0% 降至 31.4%。新进了 6 只股票，包括中国建筑国际(3.0%)、中国联通(3.0%)、中国海洋石油(3.0%) 等；退出了 6 只股票，包括联邦制药(3.1%)、华新水泥(2.6%)、中国电信(2.9%) 等。调仓方面，减持了 华润电力，持仓占比下降 1.72 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华润电力
SZ00836
|
持续持有 | 4.60% | 6.32% | -1.72% | 不变 | - |
|
华润燃气
SZ01193
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持续持有 | 3.12% | 4.75% | -1.63% | -3.53万股 (-23.1%) | - |
|
新华保险
SZ01336
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持续持有 | 3.10% | 3.07% | +0.03% | +0.61万股 (14.4%) | ↑3 |
|
中国建筑国际
SZ03311
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新增 | 3.04% | - | - | 28.40万股 | 新进第4 |
|
中国联通
SZ00762
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新增 | 3.02% | - | - | 33.00万股 | 新进第5 |
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中国海洋石油
SZ00883
|
新增 | 3.00% | - | - | 12.00万股 | 新进第6 |
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滔搏
SZ06110
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新增 | 2.92% | - | - | 85.30万股 | 新进第7 |
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深圳国际
SZ00152
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持续持有 | 2.91% | 4.25% | -1.34% | -6.15万股 (-17.7%) | ↓5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 2.89% | - | - | 1.72万股 | 新进第9 |
|
中国通信服务
SZ00552
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新增 | 2.82% | - | - | 53.60万股 | 新进第10 |
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联邦制药
SZ03933
|
不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第5 |
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华新水泥
SZ06655
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第8 |
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中国电信
SZ00728
|
不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第7 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第10 |
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中国平安
SZ02318
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性