持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
7
持续持有
3
新增持仓
45
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 81.7% 降至 35.0%。新进了 3 只股票，包括联邦制药(3.1%)、华新水泥(2.6%)、康方生物(2.2%)；退出了 45 只股票，包括中煤能源(2.3%)、中国神华(1.6%)、中远海能(1.0%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 2.53 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华润电力
SZ00836
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持续持有 | 6.32% | 4.57% | +1.75% | +3.80万股 (20.2%) | ↑1 |
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华润燃气
SZ01193
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持续持有 | 4.75% | 2.77% | +1.98% | +4.50万股 (41.8%) | ↑3 |
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深圳国际
SZ00152
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持续持有 | 4.25% | 2.52% | +1.73% | +9.40万股 (37.1%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.43% | 0.90% | +2.53% | +0.19万股 (135.7%) | ↑38 |
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联邦制药
SZ03933
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新增 | 3.11% | - | - | 13.20万股 | 新进第5 |
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新华保险
SZ01336
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持续持有 | 3.07% | 1.41% | +1.66% | +1.66万股 (64.3%) | ↑22 |
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中国电信
SZ00728
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持续持有 | 2.85% | 2.03% | +0.82% | +5.80万股 (20.4%) | ↑7 |
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华新水泥
SZ06655
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新增 | 2.61% | - | - | 10.63万股 | 新进第8 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 2.45% | 2.33% | +0.12% | -0.70万股 (-19.2%) | ↓1 |
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康方生物
SZ09926
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新增 | 2.21% | - | - | 1.00万股 | 新进第10 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第10 |
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中国神华
SZ01088
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不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第22 |
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中远海能
SZ01138
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第37 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第33 |
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石药集团
SZ01093
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第46 |
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中国石油股份
SZ00857
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不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第13 |
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环球新材国际
SZ06616
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不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第51 |
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龙源电力
SZ00916
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第38 |
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中银航空租赁
SZ02588
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第16 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第18 |
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新天绿色能源
SZ00956
|
不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第32 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第4 |
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锦欣生殖
SZ01951
|
不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第17 |
|
中国建筑国际
SZ03311
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不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第11 |
|
农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第29 |
|
金沙中国有限公司
SZ01928
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第47 |
|
特步国际
SZ01368
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第39 |
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玖龙纸业
SZ02689
|
不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第34 |
|
中银香港
SZ02388
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第3 |
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中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第20 |
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美高梅中国
SZ02282
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第44 |
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吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第49 |
|
中国联通
SZ00762
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第7 |
|
中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第9 |
|
中国通信服务
SZ00552
|
不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第12 |
|
中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第19 |
|
中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第21 |
|
福莱特玻璃
SZ06865
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第45 |
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万国黄金集团
SZ03939
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第48 |
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天立国际控股
SZ01773
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第50 |
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昆仑能源
SZ00135
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第26 |
|
中国重汽
SZ03808
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不在前10 | - | 4.63% | - | - | 原第1 |
|
中国电力
SZ02380
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第25 |
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百胜中国
SZ09987
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不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第23 |
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浙商银行
SZ02016
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第40 |
|
中国化学
SH601117
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第36 |
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德康农牧
SZ02419
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第43 |
|
晨光股份
SH603899
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第15 |
|
固生堂
SZ02273
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不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第31 |
|
锡业股份
SZ000960
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第35 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第27 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第24 |
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海丰国际
SZ01308
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第52 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第30 |
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友邦保险
SZ01299
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第41 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性