基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
收益率
近1月
0.97%
近3月
0.58%
近6月
0.32%
近1年
1.39%
近3年
-1.78%
今年以来
0.10%
成立以来
1.25%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9069
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9069
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 1.52% | 2.78 | 79.51 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.29% | 0.67 | 67.70 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.19% | 2.39 | 62.36 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.04% | 7.38 | 54.39 | 2025-12-31 |
| SH600511 | 国药股份 | 1.01% | 1.84 | 52.90 | 2025-12-31 |
| SH601968 | 宝钢包装 | 1.00% | 9.85 | 52.60 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 0.93% | 0.86 | 48.63 | 2025-12-31 |
| SH600866 | 星湖科技 | 0.78% | 5.89 | 40.94 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 0.75% | 1.38 | 39.08 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.72% | 2.81 | 37.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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