天弘永利兴宁债券A

021786 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 张馨元
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

收益率

近1月
-0.81%
近3月
-0.99%
近6月
0.96%
近1年
3.80%
近3年
3.96%
今年以来
0.07%
成立以来
3.96%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.0238
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0238

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ001914 招商积余 2.00% 87.90 857.03 2026-03-31
SZ002468 申通快递 1.95% 56.48 837.03 2026-03-31
SZ000998 隆平高科 1.36% 58.66 580.73 2026-03-31
SH600511 国药股份 1.32% 19.30 565.49 2026-03-31
SH600690 海尔智家 1.21% 24.19 517.18 2026-03-31
SH601968 宝钢包装 1.12% 91.30 478.41 2026-03-31
SH601319 中国人保 0.93% 54.88 398.98 2026-03-31
SH601985 中国核电 0.89% 42.04 380.46 2026-03-31
SH600562 国睿科技 0.85% 14.29 363.82 2026-03-31
SH603606 东方电缆 0.53% 3.75 227.03 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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021786 - 022587 | 相似度 0.234
天弘永利兴宁债券A vs 天弘增益回报债券发起式A
021786 - 420008 | 相似度 0.234
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