基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
收益率
近1月
0.04%
近3月
1.21%
近6月
0.95%
近1年
1.96%
近3年
-0.07%
今年以来
0.88%
成立以来
-0.53%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9631
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9631
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 1.52% | 2.78 | 79.51 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.29% | 0.67 | 67.70 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.19% | 2.39 | 62.36 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.04% | 7.38 | 54.39 | 2025-12-31 |
| SH600511 | 国药股份 | 1.01% | 1.84 | 52.90 | 2025-12-31 |
| SH601968 | 宝钢包装 | 1.00% | 9.85 | 52.60 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 0.93% | 0.86 | 48.63 | 2025-12-31 |
| SH600866 | 星湖科技 | 0.78% | 5.89 | 40.94 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 0.75% | 1.38 | 39.08 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.72% | 2.81 | 37.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9631 | -0.92% |
| 2026-04-02 | 0.972 | -0.37% |
| 2026-04-01 | 0.9756 | +0.61% |
| 2026-03-31 | 0.9697 | -0.82% |
| 2026-03-30 | 0.9777 | +0.22% |
| 2026-03-27 | 0.9756 | +0.39% |
| 2026-03-26 | 0.9718 | -0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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