基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.51%
近3月
1.98%
近6月
1.98%
近1年
5.02%
近3年
4.22%
今年以来
0.76%
成立以来
4.22%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0174
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0174
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 1.36% | 27.89 | 727.65 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.27% | 91.76 | 676.27 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 1.26% | 50.07 | 671.94 | 2025-12-31 |
| SH600511 | 国药股份 | 1.25% | 23.18 | 666.43 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 1.21% | 16.10 | 644.48 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 1.18% | 22.23 | 629.55 | 2025-12-31 |
| SH601968 | 宝钢包装 | 1.09% | 109.59 | 585.21 | 2025-12-31 |
| SH688510 | 航亚科技 | 0.98% | 19.56 | 526.11 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.92% | 54.88 | 491.18 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 0.88% | 16.55 | 467.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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