长信量化多策略股票C - 持仓分析

004858 · 股票型 · 基金经理: 左金保

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持仓变动分析

对比报告期：2022-12-31 vs 2022-09-30

9 持续持有

62 新增持仓

1 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2022-12-31)相比上季度(2022-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.9% 提升至 93.9%。新进了 62 只股票，包括中国平安(4.0%)、招商银行(3.2%)、中国太保(2.6%) 等；退出了 1 只股票，包括山西汾酒(2.6%)。调仓方面，对药明康德加仓明显，持仓占比提升 0.78 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
贵州茅台 SH600519	持续持有	5.66%	5.37%	+0.29%	不变	-
宁德时代 SZ300750	持续持有	5.13%	4.57%	+0.56%	不变	-
中国平安 SH601318	新增	4.03%	-	-	13.88万股	新进第3
泸州老窖 SZ000568	持续持有	3.71%	3.34%	+0.37%	不变	↓1
比亚迪 SZ002594	持续持有	3.47%	2.98%	+0.49%	不变	-
药明康德 SH603259	持续持有	3.44%	2.66%	+0.78%	不变	-
招商银行 SH600036	新增	3.16%	-	-	13.73万股	新进第7
隆基绿能 SH601012	持续持有	3.10%	3.08%	+0.02%	不变	↓4
江苏银行 SH600919	持续持有	2.79%	2.49%	+0.30%	不变	↓1
平安银行 SZ000001	持续持有	2.76%	2.49%	+0.27%	-4.88万股 (-12.6%)	↓1
中国太保 SH601601	新增	2.56%	-	-	16.88万股	新进第11
中国石油 SH601857	新增	2.51%	-	-	81.88万股	新进第12
温氏股份 SZ300498	新增	2.41%	-	-	19.88万股	新进第13
格力电器 SZ000651	新增	2.37%	-	-	11.88万股	新进第14
洋河股份 SZ002304	新增	2.16%	-	-	2.18万股	新进第15
通威股份 SH600438	新增	2.12%	-	-	8.88万股	新进第16
杭州银行 SH600926	持续持有	2.09%	2.38%	-0.29%	-5.04万股 (-16.3%)	↓8
北方华创 SZ002371	新增	2.09%	-	-	1.50万股	新进第17
中国神华 SH601088	新增	2.03%	-	-	11.88万股	新进第19
中国人保 SH601319	新增	1.90%	-	-	58.88万股	新进第20
牧原股份 SZ002714	新增	1.67%	-	-	5.53万股	新进第21
潞安环能 SH601699	新增	1.65%	-	-	15.88万股	新进第22
鹏鼎控股 SZ002938	新增	1.61%	-	-	9.48万股	新进第23
中国建筑 SH601668	新增	1.59%	-	-	47.53万股	新进第24
三花智控 SZ002050	新增	1.56%	-	-	11.88万股	新进第25
中国联通 SH600050	新增	1.54%	-	-	55.72万股	新进第26
派能科技 SH688063	新增	1.48%	-	-	0.76万股	新进第27
先导智能 SZ300450	新增	1.46%	-	-	5.88万股	新进第28
广汇能源 SH600256	新增	1.44%	-	-	25.88万股	新进第29
晶澳科技 SZ002459	新增	1.37%	-	-	3.68万股	新进第30
环旭电子 SH601231	新增	1.33%	-	-	13.22万股	新进第31
工业富联 SH601138	新增	1.07%	-	-	18.88万股	新进第32
中国中铁 SH601390	新增	1.03%	-	-	30.00万股	新进第33
立讯精密 SZ002475	新增	1.02%	-	-	5.18万股	新进第34
厦钨新能 SH688778	新增	0.90%	-	-	1.88万股	新进第35
华域汽车 SH600741	新增	0.90%	-	-	8.44万股	新进第36
常熟银行 SH601128	新增	0.89%	-	-	19.03万股	新进第37
邮储银行 SH601658	新增	0.86%	-	-	30.00万股	新进第38
山西焦煤 SZ000983	新增	0.85%	-	-	11.88万股	新进第39
高测股份 SH688556	新增	0.82%	-	-	1.76万股	新进第40
郑煤机 SH601717	新增	0.78%	-	-	11.31万股	新进第41
德业股份 SH605117	新增	0.78%	-	-	0.38万股	新进第42
中微公司 SH688012	新增	0.77%	-	-	1.28万股	新进第43
兖矿能源 SH600188	新增	0.74%	-	-	3.55万股	新进第44
长飞光纤 SH601869	新增	0.67%	-	-	3.30万股	新进第45
万科A SZ000002	新增	0.66%	-	-	5.88万股	新进第46
索通发展 SH603612	新增	0.64%	-	-	3.98万股	新进第47
梅花生物 SH600873	新增	0.60%	-	-	9.60万股	新进第48
阳光电源 SZ300274	新增	0.40%	-	-	0.58万股	新进第49
迪安诊断 SZ300244	新增	0.37%	-	-	2.40万股	新进第51
南京银行 SH601009	新增	0.37%	-	-	5.80万股	新进第50
博彦科技 SZ002649	新增	0.36%	-	-	5.68万股	新进第52
昭衍新药 SH603127	新增	0.35%	-	-	0.98万股	新进第54
永艺股份 SH603600	新增	0.35%	-	-	5.80万股	新进第53
迈瑞医疗 SZ300760	新增	0.33%	-	-	0.17万股	新进第55
中远海控 SH601919	新增	0.33%	-	-	5.14万股	新进第56
科思股份 SZ300856	新增	0.26%	-	-	0.81万股	新进第57
凯莱英 SZ002821	新增	0.16%	-	-	0.18万股	新进第58
科伦药业 SZ002422	新增	0.16%	-	-	0.98万股	新进第59
萤石网络 SH688475	新增	0.05%	-	-	0.32万股	新进第60
金橙子 SH688291	新增	0.04%	-	-	0.25万股	新进第62
微导纳米 SH688147	新增	0.04%	-	-	0.23万股	新进第61
灿瑞科技 SH688061	新增	0.04%	-	-	0.07万股	新进第63
三未信安 SH688489	新增	0.03%	-	-	0.06万股	新进第64
佰维存储 SH688525	新增	0.03%	-	-	0.30万股	新进第65
帕瓦股份 SH688184	新增	0.03%	-	-	0.13万股	新进第66
宏景科技 SZ301396	新增	0.00%	-	-	0.02万股	新进第69
天振股份 SZ301356	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第70
欣灵电气 SZ301388	新增	0.00%	-	-	0.02万股	新进第71
众智科技 SZ301361	新增	0.00%	-	-	0.03万股	新进第68
瑞晨环保 SZ301273	新增	0.00%	-	-	0.02万股	新进第67
山西汾酒 SH600809	不在前10	-	2.59%	-	-	原第7

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性