持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.3% 提升至 34.6%。新进了 6 只股票，包括新易盛(2.3%)、中联重科(0.2%)、建发股份(0.2%) 等；退出了 6 只股票，包括东方财富(2.1%)、申能股份(0.2%)、建设银行(0.5%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.04 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.67 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 5.93% | 6.60% | -0.67% | -0.31万股 (-3.9%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 4.84% | 5.19% | -0.35% | -0.08万股 (-4.6%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 4.39% | 3.60% | +0.79% | -1.28万股 (-4.1%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 3.28% | 3.21% | +0.07% | -1.62万股 (-4.2%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 3.24% | 2.20% | +1.04% | -0.13万股 (-4.9%) | ↑2 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 3.19% | 2.80% | +0.39% | -2.26万股 (-4.9%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 2.37% | 2.24% | +0.13% | -0.62万股 (-4.2%) | ↓1 |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 2.29% | - | - | 2.50万股 | 新进第8 |
|
兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 2.16% | 2.07% | +0.09% | -2.05万股 (-4.1%) | ↑1 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 1.97% | 2.12% | -0.15% | -3.39万股 (-9.0%) | ↓2 |
|
中联重科
SZ000157
|
新增 | 0.19% | - | - | 10.20万股 | 新进第11 |
|
建发股份
SH600153
|
新增 | 0.18% | - | - | 9.26万股 | 新进第14 |
|
仙坛股份
SZ002746
|
新增 | 0.18% | - | - | 14.10万股 | 新进第15 |
|
三峰环境
SH601827
|
新增 | 0.18% | - | - | 10.22万股 | 新进第12 |
|
财通证券
SH601108
|
新增 | 0.18% | - | - | 9.89万股 | 新进第13 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第9 |
|
申能股份
SH600642
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第14 |
|
建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第11 |
|
中国通号
SH688009
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第15 |
|
正泰电器
SH601877
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第13 |
|
华电国际
SH600027
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性