基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
收益率
近1月
9.93%
近3月
20.29%
近6月
28.35%
近1年
33.14%
近3年
-2.11%
今年以来
15.30%
成立以来
128.75%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.7266
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.7266
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 5.13% | 4.95 | 149.39 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.08% | 4.29 | 147.71 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 5.05% | 14.11 | 146.89 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 5.02% | 3.61 | 146.18 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 5.02% | 5.23 | 145.98 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 4.97% | 5.26 | 144.56 | 2025-12-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 4.92% | 21.66 | 143.20 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 4.91% | 6.70 | 142.88 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 4.87% | 11.40 | 141.76 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 4.81% | 10.64 | 139.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.7266 | -1.29% |
| 2026-08-11 | 1.7491 | -0.52% |
| 2026-08-10 | 1.7582 | +2.01% |
| 2026-08-07 | 1.7235 | +0.13% |
| 2026-08-06 | 1.7212 | +4.93% |
| 2026-08-05 | 1.6404 | +0.41% |
| 2026-08-04 | 1.6337 | -0.60% |
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