基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
收益率
近1月
8.51%
近3月
10.94%
近6月
12.44%
近1年
17.29%
近3年
-4.45%
今年以来
12.27%
成立以来
10.19%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1387
真实涨跌
+0.5297%
上期净值 (2026-09-02): 1.1327
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000543 | 皖能电力 | 7.46% | 111.81 | 888.89 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 7.38% | 172.05 | 879.18 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 7.00% | 8.26 | 834.67 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 6.99% | 132.24 | 833.11 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 6.01% | 18.49 | 715.75 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 4.88% | 23.88 | 580.98 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 4.86% | 18.55 | 579.53 | 2025-12-31 |
| SH600023 | 浙能电力 | 4.39% | 105.66 | 523.02 | 2025-12-31 |
| SZ003816 | 中国广核 | 4.32% | 136.92 | 514.82 | 2025-12-31 |
| SH601020 | 华钰矿业 | 4.31% | 19.14 | 514.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1387 | +0.53% |
| 2026-09-02 | 1.1327 | -0.44% |
| 2026-09-01 | 1.1377 | -0.80% |
| 2026-08-31 | 1.1469 | +0.38% |
| 2026-08-28 | 1.1426 | -1.12% |
| 2026-08-27 | 1.1556 | +1.13% |
| 2026-08-26 | 1.1427 | +0.05% |
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