基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
收益率
近1月
1.36%
近3月
4.45%
近6月
6.96%
近1年
7.61%
近3年
8.12%
今年以来
4.16%
成立以来
-14.82%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6155
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6155
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 8.40% | 44.95 | 1050.03 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 7.35% | 179.93 | 919.44 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 7.29% | 23.55 | 911.62 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 6.98% | 138.43 | 872.11 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 6.96% | 8.61 | 870.04 | 2025-12-31 |
| SH600642 | 申能股份 | 6.36% | 102.26 | 795.58 | 2025-12-31 |
| SH688233 | 神工股份 | 4.66% | 8.33 | 583.10 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 4.58% | 27.17 | 572.99 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 4.23% | 102.80 | 529.42 | 2025-12-31 |
| SH601020 | 华钰矿业 | 4.15% | 19.31 | 518.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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诺德新盛灵活配置混合C
vs
大成国企改革灵活配置混合C
009710 - 019197
|
相似度 0.210
诺德新盛灵活配置混合C
vs
前海开源沪港深优势精选混合C
009710 - 011871
|
相似度 0.176
诺德新盛灵活配置混合C
vs
东海美丽中国C
009710 - 022346
|
相似度 0.171
诺德新盛灵活配置混合C
vs
西部利得新动力混合A
009710 - 673071
|
相似度 0.168
诺德新盛灵活配置混合C
vs
西部利得新动力混合C
009710 - 673073
|
相似度 0.168
诺德新盛灵活配置混合C
vs
富国臻选成长灵活配置混合C
009710 - 021649
|
相似度 0.168