基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.25%
近3月
7.44%
近6月
10.86%
近1年
11.15%
近3年
15.72%
今年以来
8.39%
成立以来
51.73%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4247
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.4247
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 8.40% | 44.95 | 1050.03 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 7.35% | 179.93 | 919.44 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 7.29% | 23.55 | 911.62 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 6.98% | 138.43 | 872.11 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 6.96% | 8.61 | 870.04 | 2025-12-31 |
| SH600642 | 申能股份 | 6.36% | 102.26 | 795.58 | 2025-12-31 |
| SH688233 | 神工股份 | 4.66% | 8.33 | 583.10 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 4.58% | 27.17 | 572.99 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 4.23% | 102.80 | 529.42 | 2025-12-31 |
| SH601020 | 华钰矿业 | 4.15% | 19.31 | 518.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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诺德新盛灵活配置混合A
vs
诺德天富灵活配置混合
005290 - 005295
|
相似度 0.542
诺德新盛灵活配置混合A
vs
诺德新宜灵活配置混合
005290 - 005294
|
相似度 0.441
诺德新盛灵活配置混合A
vs
华富永鑫灵活配置混合A
005290 - 001466
|
相似度 0.270
诺德新盛灵活配置混合A
vs
华富永鑫灵活配置混合C
005290 - 001467
|
相似度 0.270
诺德新盛灵活配置混合A
vs
前海开源金银珠宝混合A
005290 - 001302
|
相似度 0.222
诺德新盛灵活配置混合A
vs
前海开源金银珠宝混合C
005290 - 002207
|
相似度 0.222