持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
8
持续持有
2
新增持仓
30
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 87.2% 降至 52.1%。新进了 2 只股票，包括华虹半导体(3.7%)、中国黄金国际(3.6%)；退出了 30 只股票，包括美图公司(1.3%)、创科实业(2.1%)、银河娱乐(0.5%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 5.35 个百分点；同时减持了 小米集团-W，占比下降 4.49 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 10.02% | 4.67% | +5.35% | +6.62万股 (51.9%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.84% | 9.57% | +0.27% | -0.63万股 (-11.0%) | ↓1 |
|
小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 5.00% | 9.49% | -4.49% | -15.78万股 (-33.2%) | ↓1 |
|
香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 4.74% | 4.63% | +0.11% | +0.35万股 (10.5%) | ↑1 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.50% | 3.26% | +1.24% | -2.55万股 (-11.6%) | ↑3 |
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华润万象生活
SZ01209
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持续持有 | 3.85% | 4.03% | -0.18% | 不变 | - |
|
华虹半导体
SZ01347
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新增 | 3.69% | - | - | 15.80万股 | 新进第7 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 3.61% | - | - | 8.91万股 | 新进第8 |
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三一国际
SZ00631
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持续持有 | 3.58% | 0.47% | +3.11% | +129.60万股 (614.2%) | ↑27 |
|
中国有色矿业
SZ01258
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持续持有 | 3.25% | 1.85% | +1.40% | -1.90万股 (-2.5%) | ↑8 |
|
美图公司
SZ01357
|
不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第22 |
|
创科实业
SZ00669
|
不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第15 |
|
银河娱乐
SZ00027
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第35 |
|
舜宇光学科技
SZ02382
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第23 |
|
五矿资源
SZ01208
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第31 |
|
贝壳-W
SZ02423
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第24 |
|
众安在线
SZ06060
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第28 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第25 |
|
长城汽车
SZ02333
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第27 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第37 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第9 |
|
百济神州
SZ06160
|
不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第14 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 6.10% | - | - | 原第3 |
|
翰森制药
SZ03692
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第20 |
|
保利物业
SZ06049
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第26 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 3.63% | - | - | 原第7 |
|
网易云音乐
SZ09899
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第30 |
|
特步国际
SZ01368
|
不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第11 |
|
李宁
SZ02331
|
不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第13 |
|
青岛啤酒股份
SZ00168
|
不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第16 |
|
山东黄金
SZ01787
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第29 |
|
京东物流
SZ02618
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第38 |
|
中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第12 |
|
中信银行
SZ00998
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第33 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第17 |
|
理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第10 |
|
绿城服务
SZ02869
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第32 |
|
同程旅行
SZ00780
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第19 |
|
招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第21 |
|
耐世特
SZ01316
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第34 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性