持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.1% 降至 50.3%。新进了 3 只股票，包括中国宏桥(4.2%)、中国人寿(3.8%)、同程旅行(3.4%)；退出了 3 只股票，包括小米集团-W(5.0%)、中国有色矿业(3.2%)、华虹半导体(3.7%)。调仓方面，对 中国黄金国际 加仓明显，持仓占比提升 3.03 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 3.84 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.28% | 9.84% | -0.56% | -0.24万股 (-4.7%) | ↑1 |
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中国黄金国际
SZ02099
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持续持有 | 6.64% | 3.61% | +3.03% | +4.32万股 (48.5%) | ↑6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.18% | 10.02% | -3.84% | -5.87万股 (-30.3%) | ↓2 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 5.74% | 4.74% | +1.00% | +0.73万股 (19.9%) | - |
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华润万象生活
SZ01209
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持续持有 | 4.89% | 3.85% | +1.04% | +3.70万股 (11.6%) | ↑1 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 4.20% | - | - | 40.25万股 | 新进第6 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 3.84% | - | - | 43.80万股 | 新进第7 |
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同程旅行
SZ00780
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新增 | 3.40% | - | - | 47.28万股 | 新进第8 |
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三一国际
SZ00631
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持续持有 | 3.12% | 3.58% | -0.46% | -38.20万股 (-25.3%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.01% | 4.50% | -1.49% | -6.20万股 (-32.0%) | ↓5 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 5.00% | - | - | 原第3 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第10 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性