基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合债券指数收益率×40%
收益率
近1月
-0.15%
近3月
7.97%
近6月
2.49%
近1年
19.38%
近3年
23.90%
今年以来
2.01%
成立以来
84.47%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.9194
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.36% | 683.44 | 23558.34 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.99% | 60.42 | 22189.15 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.49% | 37.58 | 20331.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.47% | 296.28 | 20265.52 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 5.00% | 79.12 | 18491.12 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 4.94% | 1664.43 | 18275.43 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 4.72% | 84.76 | 17459.71 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.60% | 592.64 | 17014.68 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.03% | 164.67 | 14925.69 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 3.97% | 424.93 | 14694.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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