中欧启航三年混合A

008375 · 混合型-偏股 · 基金经理: 王培

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

收益率

近1月
-2.53%
近3月
7.58%
近6月
5.85%
近1年
21.49%
近3年
27.11%
今年以来
0.18%
成立以来
52.68%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.5479
真实涨跌
-0.2577%
上期净值 (2026-08-31): 1.5519
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601899 紫金矿业 6.43% 135.30 4663.68 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 5.97% 11.78 4327.64 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 5.48% 7.35 3976.57 2025-12-31
SH601318 中国平安 5.47% 58.00 3967.20 2025-12-31
920982 锦波生物 4.97% 15.44 3608.70 2025-12-31
SZ300015 爱尔眼科 4.93% 325.51 3574.15 2025-12-31
SZ300751 迈为股份 4.72% 16.62 3423.55 2025-12-31
SH600030 中信证券 4.60% 116.28 3338.26 2025-12-31
SH603259 药明康德 4.06% 32.46 2942.51 2025-12-31
SH600141 兴发集团 4.03% 84.58 2924.78 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-01 1.5479 -0.26%
2026-08-31 1.5519 -0.79%
2026-08-28 1.5643 -0.51%
2026-08-27 1.5723 +0.30%
2026-08-26 1.5676 +0.94%
2026-08-25 1.553 -0.16%
2026-08-24 1.5555 -1.21%

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