持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
5
持续持有
5
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.6% 降至 25.3%。新进了 5 只股票，包括ST华通(4.4%)、涛涛车业(3.3%)、华宝新能(2.2%) 等；退出了 8 只股票，包括小商品城(1.7%)、海能技术(1.2%)、东鹏饮料(2.5%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.05 个百分点；同时减持了 美的集团，占比下降 1.22 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ST华通
SZ002602
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新增 | 4.42% | - | - | 17.47万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.29% | 2.24% | +1.05% | 不变 | ↑3 |
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涛涛车业
SZ301345
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新增 | 3.29% | - | - | 1.28万股 | 新进第3 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.61% | 3.83% | -1.22% | -1.06万股 (-26.5%) | ↓3 |
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巨化股份
SH600160
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持续持有 | 2.56% | 1.99% | +0.57% | 不变 | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.24% | 2.64% | -0.40% | -4.00万股 (-39.1%) | ↓3 |
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华宝新能
SZ301327
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新增 | 2.19% | - | - | 2.37万股 | 新进第7 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 1.94% | - | - | 0.11万股 | 新进第8 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 1.59% | - | - | 2.63万股 | 新进第9 |
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石头科技
SH688169
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持续持有 | 1.19% | 0.97% | +0.22% | 不变 | ↑2 |
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小商品城
SH600415
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不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第9 |
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海能技术
920476
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第10 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第4 |
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云铝股份
SZ000807
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第11 |
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康比特
920429
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第13 |
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安克创新
SZ300866
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不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第6 |
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九号公司
SH689009
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第8 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性