基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%
收益率
近1月
0.87%
近3月
2.73%
近6月
3.34%
近1年
13.67%
近3年
14.84%
今年以来
0.77%
成立以来
58.04%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.555
预测涨跌
-0.0844%
置信度
52%
上期净值 (2026-09-02): 1.5563
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.01% | 0.67 | 246.06 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.81% | 2.94 | 229.76 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.62% | 6.22 | 214.40 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.24% | 0.30 | 183.00 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2.19% | 4.13 | 178.79 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 2.10% | 11.55 | 171.86 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.97% | 2.27 | 160.78 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.30% | 1.35 | 106.04 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 1.12% | 5.37 | 91.61 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.06% | 0.56 | 86.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5575 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.5563 | -0.87% |
| 2026-09-01 | 1.5699 | -0.34% |
| 2026-08-31 | 1.5753 | +0.33% |
| 2026-08-28 | 1.5701 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.5713 | +0.37% |
| 2026-08-26 | 1.5655 | +0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富民安增益定开混合C
vs
国联安鑫汇混合C
005330 - 004130
|
相似度 0.266
汇添富民安增益定开混合C
vs
红塔红土稳健添利混合C
005330 - 014361
|
相似度 0.260
汇添富民安增益定开混合C
vs
红塔红土稳健添利混合A
005330 - 014360
|
相似度 0.260
汇添富民安增益定开混合C
vs
华安鼎安优选一年持有混合A
005330 - 015133
|
相似度 0.244
汇添富民安增益定开混合C
vs
平安鼎弘混合(LOF)C
005330 - 010228
|
相似度 0.226
汇添富民安增益定开混合C
vs
中银证券盈瑞混合C
005330 - 011802
|
相似度 0.168