持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.3% 降至 20.4%。新进了 5 只股票，包括中际旭创(2.2%)、巨人网络(2.2%)、吉祥航空(2.1%) 等；退出了 5 只股票，包括涛涛车业(3.3%)、华宝新能(2.2%)、贵州茅台(1.9%) 等。调仓方面，减持了 世纪华通，持仓占比下降 3.30 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.01% | 3.29% | -0.28% | 不变 | ↑1 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.81% | 2.61% | +0.20% | 不变 | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.62% | 2.24% | +0.38% | 不变 | ↑3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.24% | - | - | 0.30万股 | 新进第4 |
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巨人网络
SZ002558
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新增 | 2.19% | - | - | 4.13万股 | 新进第5 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 2.10% | - | - | 11.55万股 | 新进第6 |
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杰瑞股份
SZ002353
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新增 | 1.97% | - | - | 2.27万股 | 新进第7 |
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中矿资源
SZ002738
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持续持有 | 1.30% | 1.59% | -0.29% | -1.28万股 (-48.7%) | ↑1 |
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世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 1.12% | 4.42% | -3.30% | -12.10万股 (-69.3%) | ↓8 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 1.06% | - | - | 0.56万股 | 新进第10 |
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涛涛车业
SZ301345
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第3 |
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华宝新能
SZ301327
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不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第7 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第8 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第10 |
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巨化股份
SH600160
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性