基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%
收益率
近1月
3.37%
近3月
10.99%
近6月
19.74%
近1年
52.90%
近3年
64.55%
今年以来
7.77%
成立以来
115.07%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.1151
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.1151
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601628 | 中国人寿 | 1.80% | 2.63 | 119.67 | 2025-12-31 |
| SH688055 | 龙腾光电 | 1.75% | 32.36 | 116.50 | 2025-12-31 |
| SH600791 | 京能置业 | 1.13% | 16.03 | 75.02 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.00% | 0.23 | 66.14 | 2025-12-31 |
| SZ002399 | 海普瑞 | 0.94% | 5.32 | 62.72 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.91% | 13.31 | 60.43 | 2025-12-31 |
| SH600380 | 健康元 | 0.85% | 4.90 | 56.60 | 2025-12-31 |
| SZ002236 | 大华股份 | 0.84% | 2.96 | 56.06 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.81% | 12.80 | 53.89 | 2025-12-31 |
| SH600488 | 津药药业 | 0.80% | 12.97 | 53.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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