基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中债总全价(总值)指数收益率*60%
收益率
近1月
1.30%
近3月
3.13%
近6月
4.31%
近1年
9.55%
近3年
11.77%
今年以来
2.18%
成立以来
4.81%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0281
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0281
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601628 | 中国人寿 | 0.48% | 1.98 | 90.09 | 2025-12-31 |
| SH688055 | 龙腾光电 | 0.47% | 24.31 | 87.52 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.26% | 0.17 | 48.89 | 2025-12-31 |
| SZ002399 | 海普瑞 | 0.25% | 4.00 | 47.16 | 2025-12-31 |
| SH600791 | 京能置业 | 0.25% | 10.01 | 46.85 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.24% | 10.00 | 45.40 | 2025-12-31 |
| SH600380 | 健康元 | 0.23% | 3.68 | 42.50 | 2025-12-31 |
| SZ002236 | 大华股份 | 0.23% | 2.22 | 42.05 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.22% | 9.62 | 40.50 | 2025-12-31 |
| SH600488 | 津药药业 | 0.21% | 9.75 | 39.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0281 | -0.20% |
| 2026-04-02 | 1.0302 | -0.33% |
| 2026-04-01 | 1.0336 | +0.36% |
| 2026-03-31 | 1.0299 | -0.31% |
| 2026-03-30 | 1.0331 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.0327 | +0.24% |
| 2026-03-26 | 1.0302 | -0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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