基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中债总全价(总值)指数收益率*60%
收益率
近1月
1.28%
近3月
3.04%
近6月
4.11%
近1年
9.12%
近3年
10.44%
今年以来
2.14%
成立以来
2.82%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0202
预测涨跌
-0.066%
置信度
42%
上期净值 (2026-07-15): 1.0209
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601628 | 中国人寿 | 0.48% | 1.98 | 90.09 | 2025-12-31 |
| SH688055 | 龙腾光电 | 0.47% | 24.31 | 87.52 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.26% | 0.17 | 48.89 | 2025-12-31 |
| SZ002399 | 海普瑞 | 0.25% | 4.00 | 47.16 | 2025-12-31 |
| SH600791 | 京能置业 | 0.25% | 10.01 | 46.85 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.24% | 10.00 | 45.40 | 2025-12-31 |
| SH600380 | 健康元 | 0.23% | 3.68 | 42.50 | 2025-12-31 |
| SZ002236 | 大华股份 | 0.23% | 2.22 | 42.05 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.22% | 9.62 | 40.50 | 2025-12-31 |
| SH600488 | 津药药业 | 0.21% | 9.75 | 39.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.016 | -0.48% |
| 2026-07-15 | 1.0209 | -0.31% |
| 2026-07-14 | 1.0241 | +0.51% |
| 2026-07-13 | 1.0189 | -0.84% |
| 2026-07-10 | 1.0275 | -0.35% |
| 2026-07-09 | 1.0311 | +0.51% |
| 2026-07-08 | 1.0259 | -0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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