基金详情
业绩比较基准
恒生A股专精特新企业指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-0.77%
近3月
6.43%
近6月
15.53%
近1年
54.01%
近3年
70.60%
今年以来
5.07%
成立以来
70.60%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.6243
真实涨跌
-1.1442%
上期净值 (2026-08-21): 1.6431
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300371 | 汇中股份 | 1.62% | 50.73 | 637.68 | 2025-12-31 |
| SH688496 | 清越科技 | 1.62% | 107.34 | 637.60 | 2025-12-31 |
| SH688681 | 科汇股份 | 1.62% | 36.23 | 636.92 | 2025-12-31 |
| SZ300535 | 达威股份 | 1.61% | 35.42 | 632.67 | 2025-12-31 |
| SZ301006 | 迈拓股份 | 1.61% | 38.46 | 634.21 | 2025-12-31 |
| SH688021 | 奥福科技 | 1.61% | 34.58 | 634.54 | 2025-12-31 |
| SZ300387 | 富邦科技 | 1.61% | 74.60 | 634.85 | 2025-12-31 |
| SZ001333 | 光华股份 | 1.61% | 29.58 | 636.05 | 2025-12-31 |
| SZ300823 | 建科智能 | 1.61% | 40.73 | 636.17 | 2025-12-31 |
| SZ300305 | 裕兴股份 | 1.60% | 106.25 | 632.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.6243 | -1.14% |
| 2026-08-21 | 1.6431 | +0.19% |
| 2026-08-20 | 1.64 | +2.29% |
| 2026-08-19 | 1.6033 | -3.01% |
| 2026-08-18 | 1.653 | -0.25% |
| 2026-08-17 | 1.6572 | +2.38% |
| 2026-08-14 | 1.6186 | +0.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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