持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.7% 降至 44.5%。新进了 4 只股票，包括中国宏桥(4.5%)、环旭电子(3.4%)、万华化学(2.7%) 等；退出了 5 只股票，包括中芯国际(4.4%)、香港交易所(3.4%)、工业富联(3.5%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.89 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.95 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.90% | 9.69% | +0.21% | +8.00万股 (10.5%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.85% | 4.96% | +0.89% | -20.00万股 (-2.5%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.20% | 5.08% | +0.12% | +5.01万股 (8.3%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.10% | 4.28% | +0.82% | +20.00万股 (7.1%) | ↑2 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 4.49% | - | - | 700.00万股 | 新进第5 |
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环旭电子
SH601231
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新增 | 3.40% | - | - | 520.00万股 | 新进第6 |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 2.89% | 3.53% | -0.64% | 不变 | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.70% | 3.65% | -0.95% | -3.00万股 (-25.0%) | ↓1 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.67% | - | - | 160.00万股 | 新进第9 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 2.30% | - | - | 23.00万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第5 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第10 |
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工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 6.80% | - | - | 原第2 |
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嘉益股份
SZ301004
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性