持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
8
持续持有
3
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.5% 提升至 50.1%。新进了 3 只股票，包括中国海洋石油(3.8%)、中国平安(2.2%)、嘉益股份(1.5%)；退出了 2 只股票，包括康方生物(2.9%)、万华化学(2.7%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.85 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 0.52 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.38% | 9.90% | -0.52% | +16.00万股 (19.0%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.05% | 5.20% | +1.85% | +14.99万股 (23.1%) | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 6.46% | 5.85% | +0.61% | +120.00万股 (15.4%) | ↓1 |
|
中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 5.05% | 4.49% | +0.56% | +50.00万股 (7.1%) | ↑1 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.03% | 5.10% | -0.07% | 不变 | ↓1 |
|
环旭电子
SH601231
|
持续持有 | 3.98% | 3.40% | +0.58% | +30.00万股 (5.8%) | - |
|
中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 3.80% | - | - | 700.00万股 | 新进第7 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.18% | 2.70% | +0.48% | +1.01万股 (11.2%) | - |
|
北方华创
SZ002371
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持续持有 | 2.45% | 2.30% | +0.15% | +2.00万股 (8.7%) | ↑1 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 2.24% | - | - | 180.00万股 | 新进第10 |
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嘉益股份
SZ301004
|
新增 | 1.51% | - | - | 150.00万股 | 新进第11 |
|
康方生物
SZ09926
|
不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第7 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性