基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×25%
收益率
近1月
0.94%
近3月
9.15%
近6月
6.76%
近1年
37.09%
近3年
35.08%
今年以来
0.99%
成立以来
157.93%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-05
真实净值
3.3213
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-16): 3.3213
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.68% | 1.52 | 654.94 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.65% | 1.07 | 652.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.20% | 1.51 | 554.56 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 6.46% | 27.11 | 436.74 | 2025-12-31 |
| SH600208 | 衢州发展 | 5.70% | 99.53 | 385.18 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 5.30% | 12.72 | 358.20 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 5.08% | 4.37 | 343.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.94% | 4.88 | 333.79 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.92% | 4.50 | 264.78 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 3.26% | 0.95 | 220.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国价值驱动灵活配置混合A
vs
富国价值驱动灵活配置混合C
005472 - 005473
|
相似度 0.933
富国价值驱动灵活配置混合A
vs
华宝核心优势混合A
005472 - 002152
|
相似度 0.364
富国价值驱动灵活配置混合A
vs
摩根创新商业模式混合A
005472 - 005593
|
相似度 0.357
富国价值驱动灵活配置混合A
vs
华泰柏瑞量化创优混合
005472 - 004394
|
相似度 0.346
富国价值驱动灵活配置混合A
vs
银华高端制造业混合A
005472 - 000823
|
相似度 0.341
富国价值驱动灵活配置混合A
vs
摩根科技前沿混合A
005472 - 001538
|
相似度 0.338