基金详情
业绩比较基准
中证金融地产行业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.67%
近3月
-3.10%
近6月
-9.29%
近1年
16.18%
近3年
7.71%
今年以来
-5.24%
成立以来
-4.66%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2591
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2591
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600208 | 衢州发展 | 9.39% | 122.13 | 472.64 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 8.35% | 53.02 | 420.45 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.28% | 5.36 | 366.62 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 7.18% | 59.30 | 361.73 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 6.49% | 22.10 | 326.64 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 5.92% | 19.50 | 297.96 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 5.70% | 27.59 | 286.94 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.55% | 6.67 | 279.54 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 5.08% | 18.83 | 255.90 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 4.67% | 10.68 | 235.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2591 | -0.58% |
| 2026-04-02 | 1.2665 | -1.05% |
| 2026-04-01 | 1.2799 | +0.68% |
| 2026-03-31 | 1.2713 | -0.58% |
| 2026-03-30 | 1.2787 | -0.16% |
| 2026-03-27 | 1.2808 | +0.49% |
| 2026-03-26 | 1.2745 | -1.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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富国金融地产行业混合C
vs
富国金融地产行业混合A
011124 - 006652
|
相似度 0.946
富国金融地产行业混合C
vs
银华富裕主题混合A
011124 - 180012
|
相似度 0.262
富国金融地产行业混合C
vs
银华富裕主题混合C
011124 - 015233
|
相似度 0.259
富国金融地产行业混合C
vs
工银金融地产混合
011124 - 000251
|
相似度 0.256
富国金融地产行业混合C
vs
工银金融地产混合C
011124 - 010696
|
相似度 0.256
富国金融地产行业混合C
vs
银华大盘两年定开混合
011124 - 161837
|
相似度 0.242