基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
4.81%
近3月
10.39%
近6月
10.24%
近1年
48.28%
近3年
56.54%
今年以来
4.50%
成立以来
56.54%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5545
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 1.5545
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.47% | 9.10 | 313.68 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 5.29% | 18.84 | 303.51 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 5.03% | 3.67 | 288.28 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.98% | 14.28 | 285.60 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 4.89% | 9.95 | 280.19 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.81% | 4.03 | 275.65 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 4.78% | 6.49 | 273.94 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 4.75% | 15.85 | 272.62 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 4.69% | 2.04 | 269.02 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.62% | 4.50 | 264.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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富国价值成长混合A
vs
富国价值成长混合C
019054 - 019055
|
相似度 0.885
富国价值成长混合A
vs
银华富饶精选三年持有期混合
019054 - 012178
|
相似度 0.291
富国价值成长混合A
vs
华宝资源优选混合C
019054 - 011068
|
相似度 0.284
富国价值成长混合A
vs
华宝资源优选混合A
019054 - 240022
|
相似度 0.284
富国价值成长混合A
vs
工银瑞信悦享混合A
019054 - 014068
|
相似度 0.275
富国价值成长混合A
vs
工银瑞信悦享混合C
019054 - 014069
|
相似度 0.275