持仓变动分析
对比报告期：2024-03-31 vs 2023-12-31
8
持续持有
2
新增持仓
30
退出前10
持仓变化解读
本季度(2024-03-31)相比上季度(2023-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 92.9% 降至 51.3%。新进了 2 只股票，包括香港交易所(3.5%)、中海油田服务(3.1%)；退出了 30 只股票，包括恒瑞医药(1.2%)、中升控股(4.1%)、中远海能(0.8%) 等。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 1.58 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 0.69 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.40% | 8.09% | -0.69% | -1.60万股 (-21.1%) | - |
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 7.13% | 7.57% | -0.44% | -7.35万股 (-28.8%) | - |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 6.91% | 5.33% | +1.58% | -19.20万股 (-17.0%) | ↑2 |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 6.11% | 6.34% | -0.23% | -4.50万股 (-16.7%) | - |
|
华润啤酒
SZ00291
|
持续持有 | 5.12% | 4.09% | +1.03% | +2.00万股 (6.1%) | ↑3 |
|
华润万象生活
SZ01209
|
持续持有 | 4.42% | 4.65% | -0.23% | -2.00万股 (-4.3%) | - |
|
李宁
SZ02331
|
持续持有 | 4.01% | 3.03% | +0.98% | +7.50万股 (18.8%) | ↑7 |
|
友邦保险
SZ01299
|
持续持有 | 3.52% | 3.99% | -0.47% | +0.30万股 (1.9%) | ↑2 |
|
香港交易所
SZ00388
|
新增 | 3.51% | - | - | 3.80万股 | 新进第9 |
|
中海油田服务
SZ02883
|
新增 | 3.14% | - | - | 86.00万股 | 新进第10 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第22 |
|
中升控股
SZ00881
|
不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第9 |
|
中远海能
SZ01138
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第27 |
|
药明生物
SZ02269
|
不在前10 | - | 6.44% | - | - | 原第3 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第16 |
|
思摩尔国际
SZ06969
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第17 |
|
海尔智家
SZ06690
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第34 |
|
长实集团
SZ01113
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第23 |
|
比亚迪电子
SZ00285
|
不在前10 | - | 4.11% | - | - | 原第7 |
|
嘉里建设
SZ00683
|
不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第20 |
|
永达汽车
SZ03669
|
不在前10 | - | 3.65% | - | - | 原第12 |
|
万科企业
SZ02202
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第32 |
|
北控水务集团
SZ00371
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第18 |
|
蒙牛乳业
SZ02319
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第28 |
|
L'OCCITANE
SZ00973
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第33 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第21 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第31 |
|
金沙中国有限公司
SZ01928
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第26 |
|
药明康德
SZ02359
|
不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第11 |
|
玖龙纸业
SZ02689
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第37 |
|
中教控股
SZ00839
|
不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第13 |
|
海螺环保
SZ00587
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第24 |
|
广汽集团
SZ02238
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第29 |
|
中国中免
SH601888
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第36 |
|
金山软件
SZ03888
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第19 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第38 |
|
龙湖集团
SZ00960
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第35 |
|
中海物业
SZ02669
|
不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第15 |
|
中国中免
SZ01880
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第30 |
|
敏实集团
SZ00425
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第25 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性