基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合全价指数收益率×45%
收益率
近1月
5.05%
近3月
24.18%
近6月
30.27%
近1年
70.08%
近3年
59.31%
今年以来
18.09%
成立以来
35.08%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1328
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1328
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 9.86% | 120.76 | 2820.95 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 9.43% | 97.21 | 2698.66 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 5.60% | 51.28 | 1602.34 | 2025-12-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 4.86% | 201.60 | 1389.02 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.79% | 39.75 | 1370.18 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.75% | 27.68 | 1071.49 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 2.45% | 33.10 | 700.81 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.45% | 21.80 | 702.18 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.20% | 29.89 | 630.38 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 2.15% | 25.73 | 615.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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