基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合全价指数收益率×45%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
18.84%
近6月
23.15%
近1年
59.40%
近3年
49.21%
今年以来
12.10%
成立以来
24.84%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1001
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1001
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 9.86% | 120.76 | 2820.95 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 9.43% | 97.21 | 2698.66 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 5.60% | 51.28 | 1602.34 | 2025-12-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 4.86% | 201.60 | 1389.02 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.79% | 39.75 | 1370.18 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.75% | 27.68 | 1071.49 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 2.45% | 33.10 | 700.81 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.45% | 21.80 | 702.18 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.20% | 29.89 | 630.38 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 2.15% | 25.73 | 615.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1001 | -1.94% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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富国兴泉回报12个月持有期混合C
vs
富国兴泉回报12个月持有期混合A
009783 - 009782
|
相似度 0.876
富国兴泉回报12个月持有期混合C
vs
富国优质企业混合A
009783 - 011046
|
相似度 0.696
富国兴泉回报12个月持有期混合C
vs
富国优质企业混合C
009783 - 011047
|
相似度 0.696
富国兴泉回报12个月持有期混合C
vs
大成创优鑫选混合C
009783 - 018863
|
相似度 0.342
富国兴泉回报12个月持有期混合C
vs
万家国企动力混合A
009783 - 019336
|
相似度 0.293
富国兴泉回报12个月持有期混合C
vs
万家国企动力混合C
009783 - 019337
|
相似度 0.293