基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%
收益率
近1月
4.22%
近3月
16.34%
近6月
36.54%
近1年
103.81%
近3年
112.22%
今年以来
7.14%
成立以来
444.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
5.5611
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 5.5611
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.71% | 2.73 | 1665.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.63% | 3.83 | 1648.55 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 8.58% | 10.61 | 1640.20 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 7.48% | 7.04 | 1429.33 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 6.49% | 14.66 | 1240.97 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.09% | 28.21 | 972.40 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.91% | 46.90 | 938.00 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 4.74% | 1.41 | 906.23 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 4.60% | 6.54 | 878.85 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 4.12% | 131.35 | 788.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5.5611 | -1.84% |
预测准确率统计
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