基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
11.78%
近3月
29.66%
近6月
31.20%
近1年
96.84%
近3年
93.15%
今年以来
18.58%
成立以来
161.82%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.059
真实涨跌
-0.5236%
上期净值 (2026-09-02): 3.0751
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603662 | 柯力传感 | 7.05% | 3.06 | 197.68 | 2024-12-31 |
| SH600312 | 平高电气 | 6.25% | 9.13 | 175.30 | 2024-12-31 |
| SH601179 | 中国西电 | 5.26% | 19.44 | 147.55 | 2024-12-31 |
| SZ000400 | 许继电气 | 5.09% | 5.19 | 142.88 | 2024-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.32% | 1.61 | 121.10 | 2024-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.13% | 0.94 | 115.85 | 2024-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 3.86% | 2.21 | 108.29 | 2024-12-31 |
| SH600161 | 天坛生物 | 3.68% | 5.03 | 103.16 | 2024-12-31 |
| SH688160 | 步科股份 | 3.66% | 1.79 | 102.75 | 2024-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.50% | 0.85 | 98.24 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.059 | -0.52% |
| 2026-09-02 | 3.0751 | -1.50% |
| 2026-09-01 | 3.1218 | -2.07% |
| 2026-08-31 | 3.1879 | +0.73% |
| 2026-08-28 | 3.1648 | -1.57% |
| 2026-08-27 | 3.2154 | +2.44% |
| 2026-08-26 | 3.1387 | +0.63% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中加核心智造混合C
vs
浙商汇金红利精选混合型发起式A
009243 - 021859
|
相似度 0.261
中加核心智造混合C
vs
浙商汇金红利精选混合型发起式C
009243 - 021860
|
相似度 0.261
中加核心智造混合C
vs
东兴红利优选混合A
009243 - 022157
|
相似度 0.203
中加核心智造混合C
vs
创金合信产业臻选平衡混合C
009243 - 016998
|
相似度 0.179
中加核心智造混合C
vs
贝莱德卓越远航混合C
009243 - 018102
|
相似度 0.168
中加核心智造混合C
vs
富国睿利定开混合发起C
009243 - 016599
|
相似度 0.160